转载:股票期权交易经验分享

一,买方买方区别用。

如果是暴涨,那么我才建仓认购期权,而且我所选的是虚一档的认购期权,如果是反弹,我是建仓认沽期权,买入的是虚一档的认沽期权。如果是小跌,我卖出认沽期权,选择是平值的认沽期权,如果是小涨是卖出认购期权,选择的是平值的认购期权。买方买方区别用,就是说若果是趋势行情的时侯时侯,就用卖方,如果不是趋势行情的话,就用买方。如果行情是暴涨,大跌就用卖方,如果行情是小跌,小涨就用买方。因为若果是小跌小涨的的话,你要做卖方的话,会渐渐的巨亏掉时间价值。也就是说有可能你方向看对了,也挣不到钱,就是由于它上面有一部分时间价值流失掉了。但是假如用买方的话,我是挣了方向的同时又挣时间价值。那么你若果想以小博大,追求高额利润,就用卖方,如果想以大博小,追求稳健利润就用买方。所以卖方买方是要区别用的。

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二,买方的疼点是亏时间价值。

作为期权的卖方是在做空内在价值的同时在亏时间价值。期权的买方是做多内在价值的同时,赚时间价值。所以你若果说是期权的卖方,你必须花这个时间价值就能够买到这个80倍左右的杠杆。我们来看事例,9月29号收盘价,买入开仓,认购10月2700的价钱是0.0527元,卖出开仓认沽10月2750,价格是0.0339元。那么若果假定到10月25号收盘价的时侯,50ETF的价钱没变,那么这时候你建仓开仓购10月2700这张合约,收盘价就弄成0.02600元,也就是说在标的没有变化的月里,你就要亏掉0.0267元的时间价值。那假若做卖出开仓沽10月2750,假设在9月29号到10月20号这段时间,标的还是跟现今的收盘价一样,那么这张认沽10月2750从9月29号的0.0339元都会弄成0.0240元。也就是说假如是卖出方,就挣了0.0099元的时间价值。所以通过这个假定我们就可以看见,如果说行情不动的情况下,买方就要亏时间价值。如果说买方就是挣时间价值,那么卖方的疼点就是亏时间价值。

三,切勿孤注一掷。

我们都晓得期权能以小博大股票期权卖方杠杆,它的威力是特别大的,但是我们不需要一次性把全部资产都砸进去,刷一把,一夜暴富。如果你押对了,那当然好,万一要错了,那旁边就没有机会了,不管是股灾急跌,后面都不关你的事了。所以期权这些高杠杆和盈亏利润不对称的特性,就使我们不需要一次性把所有的资金都买进去。如果我用期权的卖方,亏损就是一倍的,但是我的赢利可以是无数倍。所以正确的做法就是分批建仓,比如你有10万的资产资金,那么你可以把它分成五份或则十份,一份一份地进场,一份一份地做,哪怕第一份进去,亏完了也没事,我再进一份,第二份再进,如果第二份也亏了也没事,第三份,你做对的方向,那么它可能可以挣个三倍五倍十倍,你就可以很快的把这个后面两次的巨亏给挣回去。所以假如期权的卖方就是要用这些做法把仓位管理好,分批建仓,每次就买一份或则两份,你仍然要保留着炮弹,随时可以打。

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四,分批买入,向下移仓。

刚才说请勿孤注一掷,只能是分批建仓,如果每次选择在行权近日三天买入下个月的平值期权合约,比如说明天正好是行权日,那么明天我就建仓2月份的平值期权合约,买入2月份的认购2月的3100。那么我们来看一下2017年的数据,从3月份开始到10月份,你若果每次这样做的话,情况怎样?3月21号我建仓共4月2350。那么这个月不走运,没有走出趋势的行情,这个月本息亏完,那4月25号我再买一份,买认购5月2350。这个时侯到结束的时侯,这个月我挣了1.63倍,也就是说把上面的3月份的巨亏给挣回去了,而且还有挣了63%。那我们再来看5月份的这一份,5月份这一份会比较好,因为上证50走出比较强的下跌的行情,那么这份的利润是6.13倍。那么6月份的这一份是挣了1.59倍,7月份是亏完,8月份是亏24%,9月份又挣49%,到10月份又来了一波比较强的下跌趋势,赚了6倍,11月份亏完了。那么从这个数据统计下来,就是说从3月份到11月分这九个月的时间上面赢利是12.6倍,也就是说假如我傻傻地用这些方式,每次就到行权近日三天,就买三个月的平值合约,这种傻蛋做法都还能挣12.6倍。但这些情况的前提就是说要有像样的趋势下来,也就是说相对快一点的牛市,或者相对赶快的股灾,那么股灾我就买认沽,那么这样一个月一个月定投出来的话,只要趋势配合,那就是才能挣钱的。那么至于向上移仓,如果说我在8月22号,买入认购9月2650以后,行情跟判定相反,没有下降,而是往上涨,如果这时候想建仓,不要补在认购9月2650这个合约里面,因为随着它往上涨,不下降的话,最后就会涨完,不象股票补多少仓就剩有多少。期权的合约不一样,它只有成功跟不成功。它假如成功了股票期权卖方杠杆,那它就是1,不成功,它就是0。所以我们稳健的做法就是我在认购9月2650这个合约向上移一个合约,买入认购9月2600这个合约。我买这个合约就是又多了一份资金进场,跟我原先的计划是有冲突的,这一份我们只是进来做短期短线操作,为了减少巨亏,我做一波短期的趋势以后就平仓下来了,在触底反弹以后就平掉下来,这个是向上移仓的方式。

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五,管住你的手。

期权跟股票、期货不一样,期权的价钱=内在价值+时间价值,它永远都有是一部分的时间价值在这里,而这一部分时间价值还会随着它的时间的推移,慢慢消耗掉,如果竖着不动,那上面的时间价值都涨没了。所以作为期权的卖方,就不要时时刻刻在里面买卖做T,有趋势的行情,我们才用卖方,没有趋势,我们就不做卖方,或者休息,或者说我用买方小打小闹赚点小钱。如果是没有趋势行情,就要管住你的手。另外也可以避免巨亏手续费,因为你总是做T+0,手续费也会相当贵,因为假如你买的是一些比较实惠的合约的话,那手续费相对来说会高好多。总之,管住你的手,第一避开了巨亏时间价值,第二避开了亏手续费。收入拳头是为了更猛的出拳,趋势行情的时侯我打一拳,打中了我就跑,等下一波的趋势。所以期权最简单的就是一年做两三波趋势就好了。现在期权的品种越来越多了,像50ETF期权,豆粕期权,白糖期权,哪个有行情,哪个有趋势配资公司,我们就做那个,哪个没趋势我们就不做,或者我们就做用另外一种方式来做。所以对于个人投资者来说,品种多了,选择就多了,像现今这个市场股票配资,豆粕期权就没有哪些趋势行情,白糖期权,还有像样的上涨趋势。所以你就不做豆油期权了,可以考虑做一下蜂蜜期权,或者说做现今最火爆的50ETF期权,因为50ETF期权的这一波跌得特别猛,趋势很明显。

六,适合自己的交易方式才是最好的。

期权有这么多的交易策略,方向性的交易策略,波动率的交易策略,时间的交易策略,有趋势的行情,你也可以做日内的T+0的波段操作,类似期货的做法,这么多的方式,总得找出适宜自己的方式。比如说你擅长做趋势,那么就进去做趋势,没有趋势行情的时侯,就不动手。那么假如擅长做日内的,那么就按方式做日内高抛低吸。然后你也可以参考一些股票上、期货上的趋势剖析方式,结合自己的实际,或者说跟老师学一学,然后将老师的方式跟你自己自身的方式结合上去,找出适宜你自己的方式,做自己最擅长的交易,赚属于自己的钱。

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