A股炸锅!“最聪明”资金能加杠杆买股票QFII最新持股名单来了

A股再迎重量级资金涌向,素有“聪明资金”称号的海外投资机构,可以即将加杠杆进场了!

近日,中信证券对外宣布,公司正式为QFII顾客成功开立美股市场首批融资融券信用帐户。国泰君安也对外宣布,完成美股市场首单QFII融资融券业务。这也意味着海外机构大量资金将会通过两融通道快速涌向市场,加速配置美股资产。

实际上,今年以来,外资通过QFII/RQFII通道持有蓝筹股比列早已出现了显著抬高,QFII首批两融帐户开立意味着新一批内资“杠杆资金”也将凶狠扑来。数据统计,截至三季度加杠杆利好哪些股票,QFII持有蓝筹股估值已超2000亿元,比今年急剧降低37%配资炒股,其中不乏长江电力、美的集团、东方财富、宁波银行等一众“大牛股”。

不难见到,QFII机构借两融加速入场,A股市场对接国际资金的脚步也会进一步推动。更有券商人士高呼,市场对内资进场的限制正在逐渐放开,意味着“爆炸性的资金通道就要打开了!”、“未来跨境市场,谁快速占有先机,谁能够博得更多机会。”

中信证券对外宣布

开立蓝筹股首批QFII融资融券帐户

临近年尾,外资“融资客”加速进场的重磅消息也来了!

12月28日,中信证券通过官方陌陌对外宣布,公司为QFII顾客成功开立蓝筹股市场首批融资融券信用帐户。

据悉,中信证券的QFII顾客可于帐户开立12月29日起参与融资融券类证券交易,这将是《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内期货期货投资管理办法》(以下简称《QFII/RQFII办法》)实施后境外投资者首次进行这种交易,标志着我国资本市场与国际接轨迈进新阶段。

今年11月1日,《QFII/RQFII办法》正式颁布,融资融券、转融通证券出借成为境外机构投资者的投资范围。随后,中信证券、国泰君安、国信证券、中金公司、华泰证券、瑞银证券等多家券商施行QFII转融通出借业务。

据了解,中信证券于11月2日完成蓝筹股市场QFII顾客转融通期货出借首单交易,其对外消息称“公司分别通过内、外资托管行,成功实现了《QFII/RQFII办法》实施后蓝筹股市场首单转融通证券出借交易,约定号为全市场1号”。此后,中信证券又高质量地完成了QFII顾客参与融资融券交易的筹备工作。

12月28日当日,中国结算也即将上线沪深市场QFII、RQFII登记结算制度变革相关业务,各期货公司QFII、RQFII顾客可申请开立信用帐户,账户开立的次一交易日即可参与融资融券类证券交易。

国泰君安完成QFII两融帐户开办

券商人士:外资进场通道加速打开

无独有偶,另一龙头券商也官宣完成蓝筹股首单两融帐户开立。

12月29日,国泰君安期货表示,公司协助小型海外机构投资者完成蓝筹股市场首单QFII融资融券业务,交易标的囊括显卡、创业板、科创板等多类别股票。

毫无疑问,外资两融帐户的开办,也将为蓝筹股两融规模注入巨量的“活水”。中国结算数据显示,11月份,市场新开立信用证券账户投资者数目为4.74万个,其中新开个人信用帐户为4.62万个,新开机构信用帐户数目1233个。至11月末,共有553.95万个两融帐户投资者,较去年初的509.9万个信用帐户降低了44万,增幅8.6%。

有数据统计显示,截至12月25日,沪深两融余额1.61万亿元,较10月底降低了约1000亿。其中融资余额1.48万亿,融券余额1285亿元。

据市场人士剖析,QFII参与融资融券和转融通业务,有助于吸收优质资金入市、提高交易活跃度,并进一步提高资本市场对外开放水平。

从QFII资金入场规模来看,据数据显示,截至2020年9月底,QFII/RQFII持有蓝筹股总市值早已超2385亿元,而今年,QFII/RQFII持有蓝筹股总市值为1734亿,同比大增37%。而据华创证券统计显示,这一市场估值较2010年末降低逾3倍,持股数目5年来呈上升趋势。

据安信证券统计研究显示,陆股通开通以来,持股估值占比不断提升,而QFII/RQFII持股估值占比不断下跌。截至2020年9月,外资机构通过陆股配置蓝筹股的估值占比最高,达88.73%,通过QFII/RQFII和内资私募配置蓝筹股的估值占比分别为11.25%和0.01%。这也意味着QFII/RQFII通道也有望进一步提高持股比列。

有券商海外市场部负责人向基金君透漏,目前金融对外开放新政加速落地,跨境业务项目也在快速降低,大批海外资金通过QFII和RQFII通道进场买股。除了两融通道之外,还有上市公司定增融资也成为内资机构青睐重点。据悉,安信国际业务早已举办RQFII业务,落地多单内资配置上市公司定增项目。

更有中资券商机构负责人剖析:“随着跨境业务逐渐降低,外资和中资券商合作的机会也会越来越多,越是对新新政反应比较快的机构,越是容易抢到先机,获得项目订单。同时通过跨境业务的举办,也可以提高中资券商在国际市场的业务竞争能力。”

在券商人士看来,外资融资融券帐户开办,不仅意味着更多巨量资金会涌向蓝筹股市场,通过两融交易推动蓝筹股活跃度,也同时意味着中国市场正在逐渐向境外投资者放开。无论是两融交易还是定增配股融资,以及陆股通通道,外资进场配置中国资产的通道正在多样化,中国市场和国际市场的单向通道也会加速打开,金融市场的成熟化和国际化发展也会将新的阶段。

“聪明内资”抢买蓝筹股核心资产

QFII重仓股名单也成“牛股集中营”

实际上,今年以来,A股股灾行情猛烈,外资爆买频频发生,其中通过QFII/RQFII资金进场的机构数目也在快速降低,买入蓝筹股资产的动作也越来越多。

据统计显示,今年三季度配资平台,包括高盛环球金融、阿布扎比投资局、新加坡华侨银行、美林证券、摩根大通、挪威中央银行、瑞士信贷等著名内资投行加速持有蓝筹股资产。其中,摩根大通银行在三季度就减持了79只期货,瑞士信贷(香港)有限公司增持46只期货。

值得注意的是,外资通过QFII通道爆买蓝筹股资产,其布局的行业和重仓股名单常常也遭到市场热度青睐,引来不少投资者“抄作业”。

据数据显示,截至2020年三季度,QFII机构重仓股估值超百亿的股票有宁波银行、中国太保、长江电力、北京银行,其中,美的集团、恒瑞医药、格力电器、海螺水泥等被市场称为“超级大白马”的核心资产也成为QFII重仓的标的之一。

而从最新QFII持仓路径来看,长江电力、美的集团、三一重工、东方财富、顺丰控股、海螺水泥、老板电器均成为QFII资金趁势布局的重点。

有意思的是,QFII的持股名单,和北上资金选股布局形式和北上资金的布局思路有特别多相像之处。数据统计显示,今年以来,北上资金活跃个股建仓和卖出名单中,不乏格力电器、美的集团、东方财富、海螺水泥、长江电力等龙头股,而这种重点交易股名单无疑也是QFII重仓布局的公司。

今年以来,北上资金也成为推动蓝筹股行情的重要力量。数据统计,今年以来,北上资金净买入早已花草1949亿元,其中本月净流入早已超400多亿。

外资配置蓝筹股热情激增

海外资管机构唱多中国市场

实际上,除了新政放开、布局动作加速之外,外资看好中国市场和中国资产的声音也越来越多。

野村东方国际期货研究部主管高挺近日发布资本市场最新展望并表示,对今年蓝筹股盘面持偏豁达的想法,将2021年年底沪深300指数目标定为5500点,并预计今年可能是内资流入大年。

高盛表示,就全球市场而言,明年或将是自2017年以来股票绝对回报最高的一年。而在欧洲市场,高盛对于蓝筹股和蓝筹股维持顶配,并预测将有16%的下降,其中蓝筹股由于人民币的升值,将会比蓝筹股的回报率更高。

摩根士丹利此前发布的2021年经济及大类资产展望报告显示,其对蓝筹股给出继续“超配”的评级,继续持豁达立场,认为市值仍有吸引力。摩根士丹利中国市场策略师王滢表示加杠杆利好哪些股票,尽管预计中国将于今年二季度或三季度颁布温和的个贷收缩举措,但中国股市的整体市值仍可以维持相对于新兴市场整体的小幅折价。此外,中国在新兴市场国家群体中,对国际收支平衡和资本跨境流动的有效整治,也会抬高中国市场的整体风险折价。

全球最大资管机构贝莱德旗下的贝莱德智库亚太区首席投资策略师庞文博近期表示,全球投资者在中国市场的投资比重一直偏高,中国资产在全球指数成份中的占比将逐渐增强,资金将持续流入中国市场。“不论是出于分散投资还是回报潜力的审视,贝莱德都对中国资产偏爱有加。发达国家主权转债可能会在未来5年间都维持负利率的水平,不可忽略的是,中国资产成为全球投资者组合中更加重要的部份。”

据安信证券首席策略分析师陈果表示,从QFII/RQFII视角看,今年内资主要降低了信息技术、医疗保健行业的配置,较大幅度增加了可选消费行业的配置。可见不同背景的内资有不同的行业配置偏好。预计2021年北上资金流入蓝筹股有望达到2000-2800亿,规模或将超去年,配置方向上预计内资偏好电新、医药、食品饮品、机械、化工、电子等行业龙头。

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