融资融券有哪些用?融资是指用自己的股票作为抵押物,向期货公司

融资融券和股票配资这两个名词可能对2015年前的散户而言并不陌生,甚至就会一度谈虎色变,毕竟那些年通过融资融券爆的仓可以绕月球一圈。也有好多投资者其实听说过融资融券,但是还没有详尽的了解过它,今天排排君就和你们谈谈融资融券。

早在2010年3月30日起,上交所、深交所分别发布公告,表示将于2010年3月31日起开通融资融券交易系统,开始接受试点会员融资融券交易申报,于是融资融券业务在国外即将启动。

融资融券有哪些用?

融资融券的本质虽然是券商便捷投资者投资的工具,对,划重点,就是工具!它不会提供任何选股的方式,也不包含任何投资的策略,能够提供给投资者只有投资手段多元化与投资理念放大化。

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融资是指用自己的股票作为抵押物,向期货公司借钱建仓股票,如果还钱买的股票涨了,盈利的部份偿还向券商所借的资金以及月息,剩下的就是自己的收益;

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融券则是拿本息作为担保物,向期货公司借股票,然后卖出股票,卖出的股票跌了再以优价买回相同的种类的等量股票还给证券公司。

融资操作

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融券操作

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举个实际操作的反例,每天股票市场上浮浮沉沉,总有一些股票价格被高估,也有一些股票价格被低估。如果你是个有着奇特投资策略和选股逻辑的投资者,此时你看多一只股票,想要趁势买入,但是你钱不够,买的手数很少如何办?没关系,券商可以还钱给你,但是这部份钱只能拿来订购股票,到期归还本金就可以了。

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如果你正好非常“嫌弃”某只股票,觉得这只股虚有其表,但中国市场上又不准许加仓个股,没事,券商也帮你想办法,它可以借你一些股票你先掏出卖掉,未来真如你所预测上涨的话,再优价把这支股票买回去还给券商就可以了,外加少量月息费用。

融资融券须要什么条件?

首先进行融资融券操作时只能选购具有融资融券资格的股票,一般在交易软件上股票代码旁会有一个“R”或者“融”的标志。

其次融资融券属于加杠杆的投资操作,它还须要投资者经验丰富和一定的抗风险实力。证券公司会要求投资者期货开户需满18个月(一年半的时间)股票融资融券 杠杆,并连续20个交易日保持股票市值不高于到50万,如果说有三天估值没有达到50万,就得重新订购,重新开始保持20个交易日,只有达到能够开通。

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最后期货公司借钱给你以后也须要一定的保证金维持比列,其估算公式为:

维持担保比列=(现金+信用期货帐户内期货估值总和)/(融资建仓金额+融券卖出期货数目市价+利息及费用总和)。

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说得浅显点吧,维持担保比列=(自己的资产+借来的资产)/借来的资产,比如投资者有100万资产,通过融资融券再借来200万的资产股票融资融券 杠杆,这时担保比列=(100+200)/200=150%。如果继续进行融资融券,总共借来的资产达到250万时,那担保比列就是140%。

一般而言,当比列达到130%,投资者就不能再融资融券了。此时若你借来的钱买的股票跌了,或者你借的股票卖空以后价钱却跌了,系统就强行平仓了配资公司,那你的帐面损失就成实际损失了。比例高于150%低于130%(含)时,券商会向投资者发送关注预警通知。

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维持担保比列超过300%时,投资者才可以提取保证金中的现金或充抵保证金的期货,但提取后维持担保比列不得高于300%。

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融资融券还有什么衍生的操作?

既然融资融券是一项投资工具,那么不仅看空看多股票以外,这项工具还有其他用途吗?当然是有的,它主要还有如下几个用途。

(1)融券日内交易

由于国外主要股票交易是采取的T+1制度,虽然这项制度大大增加了市场投机的可能性,但是也使投资者们很难单日锁定日内交易。比如某散户小王明天看准了一只股票,股票也太给力的直接跌停,小王心情也非常愉悦。但是股票第二天能够卖出,没办法小王只得惶恐的睡了一晚,结果第二天一开盘,这支股票跌停了,一来一回小王还亏了1个点。

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这时融券日内交易就可以帮到小王了,当日通过普通建仓再融券卖出,或者先融券卖出再普通建仓的形式,就可以稳定锁定日内利润。

(2)合理配资股票

首先我们可以通过观察剖析两只相关性比较强与利差关系比较稳定的股票,最好在同一蓝筹股中找寻,比如平安银行与招商银行,中国石油与中国石化。 比如右图,中国石油与中国石化的之间的同步率就比较稳定。

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2018年中国石油与中国石化的同步率(数据来源:Wind)

发现这个利差同步规律以后,我们就可以合理在两只股票上分配资金了,如果你某日发觉中国石油跌了,中国石化跌的不够多,你就可以融资多买一点中国石化。如果中国石油涨了,而中国石化没涨多少,这时你也可以融券卖出中国石化股票配资,保证仓位合理配置。

(3)分析市场情绪

每只股票的融资融券余额是可以查询得到的,这也侧面反映市场上有多少资金看多或看空这只股票,我们也可以从中得到一些市场情绪信息。

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