【期权实值、平值、虚值】期权实值、平值、虚值怎么选择?

行权价的不同直接影响的是订购合约的权力金不同、实值合约有内在价值平值 股票期权 杠杆,而虚值合约是没有内在价值的、期权合约的杠杆率不同、隐含波动率不同

平值:执行价=标的ETF现价(或取最接近一档)认购期权与认沽期权为同一档。

平值期权权利金成本适中,杠杆率适中,平值期权时间价值最大,从时间价值流失的角度来看风险也是比较大,因为平值期权最容易弄成实值或则虚值。因此,当标的价钱有效突破平值行权价时,平值期权所能带来的收益比较可观;当然若果出现方向错误,损失也自然更大。当投资者预期后市行情将有不错的波动便可选择建仓平值期权,适合日内交易,不建议冒隔夜风险

实值:

认购期权:执行价高于标的ETF现价的合约称之为实值合约配资平台,间隔越远叫深度实值认购期权

认沽期权:执行价低于标的ETF现价的合约称之为实值合约,间隔越远叫深度实值认沽期权

(离平值近来一档我们叫实值一档合约,依次是实值二档、三档类推)

实值期权权利金成本比较高,杠杆率不及平值、虚值期权,但是实值期权同时具有内在价值和时间价值。时间对买入者侵犯相对而言较低,遇上降波行情,波动率对实值期权的影响也相对较小。实值期权实际上对标的变化跟随性比较强在线股票配资,只要标的有利变动,实值期权便能有利润产出。对于权利金很贵的实值合约不建议选,对了收益不一定最大,做错了反倒损失较大。因此作为一种稳健型投资,实值三档左右(时间价值占比10%以内)为首选。

虚值:

认购期权:执行价低于标的ETF现价的合约称之为虚值合约,间隔越远叫深度虚值认购期权

认沽期权:执行价高于标的ETF现价的合约称之为虚值合约,间隔越远叫深度虚值认沽期权

(离平值近来一档我们叫虚值一档合约,依次是虚值二档、三档类推)

所以对于执行价而言,认购期权与认沽期权的实值、虚值正好是相反的

虚值期权权利金成本实惠,杠杆率大,只有时间价值,行权价远离标的价钱,只有当标的发生有利方向急剧波动时,才有收益产出,标的波动越大,盈利越大。如果遇上窄幅震荡或震荡行情,波动率上涨对虚值合约的影响较大,导致因为时间价值流失的关系便出现虽然方向正确还不挣钱甚至亏钱的情况。越是深度虚值对应行情波动要求便越大。虚值期权到期归零风险也越大。所以虚值期权作为纯博弈高风险的投资选择,因慎重建仓

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