如果去杠杆 股市战略怎样调整

一、如果经济去杠杆的话,股市接下来的战略怎么走呢?

1、大幅缩小板块的波动。蓝筹股、传统基建、大宗类周期股波动降低,从而减少股市的资金需求和波动幅度。

2、疫情期间保消费。那么疫情过了,保消费暂时不需要了。那么要不要继续提振消费呢?我觉得,既然去杠杆,你从蚂蚁集团的财务数据看,很多年轻人的超前消费的力度也是不小的。年轻人是各国消费的主流,此时继续大力提振消费,估计也不太好。消费,我恐怕不能从需求端去提振(疫情期间是特殊时期,当时从需求端剌激),应该从供给端去升级,升级到人们喜欢的消费品,如此愈发平稳和自然。

3、如果股市流动性不是非常充足的话,最后一定是缩小到“保核心战略”。就像16-17年保的核心资产和供给侧,而当时个股继续去泡沫。那么这个阶段的核心战略是“核心科技战略”,如果股市那边流行性不是太充足的。股市须要战略大调整,单单保证“核心科技”发展即可。核心科技虽然是常年战略。

二、看看明日股市,分蓝筹股说吧!

1、大金融和红酒等消费主涨,基建和大类资源股也没好哪去。这样走,符合我重新梳理的理念。

2、汽车股在扩散。电车股既然是大热点。那么就算奇瑞的趋势不强了,也会去扩散。而之前的光伏和风电去杠杆股票市场,自从隆基股份反弹后,并没有扩散,因为这两个蓝筹股逻辑有本质不同:

电车股从奇瑞的销售看,其根本逻辑不是说从需求端去大力提振需求。人们对车的需求仍然是有的,只是国产车的受欢迎程度的问题。这便产生了逻辑:“汽车行业企业家们,从供给侧造出喜欢的车,这才是根本。而光伏和风电,这可能是疫情期间加强投资的结果,这是需求端强行带动的结果。而不是说,油原煤有多贵了,从而带动需求。

3、有色和军工蓝筹股参杂了不同逻辑。

外围再度略微紧张一些,今日稀土和军工盘中骤降,这是一套逻辑。这套逻辑没出息。另外一套逻辑:军工方面和国产大飞机有关,这一块假如带动上去,对上游的需求很大。有色方面,和车用电瓶的材料有关,这一块就不是稀土的对抗逻辑可比。

4、化工和少量资源股下跌的逻辑

这一块和夏季环境限产去杠杆股票市场,引起降价有关。又和夏季烤火,引起季节性需求大增有关。这套逻辑不会支持很久,集中采购期在12月前都会结束。

5、科技股方面,其实近来有点可圈可点。

个人近来关注,生益科技(覆铜片股票配资,和电瓶有关)、胜宏科技(高密度PCB,有点科技含量)、三安光电(老牌企业变革的标杆)、大族激光、京东方;还有半导体的各分支龙头,卓胜微和长电科技等。同时近来个人在关注,冷了一年的5G行业的表现,最近觉得去年的熊股中兴通讯走势上有点意思了。

板块上看,今年软件行业最弱。不过在明天指数一度反弹的情况下,软件蓝筹股220个股票股票配资平台,大概60%个股红盘,这早已是这几个月最难得了。过去太长时间,即使沪指跌了一些,也不会有这个表现。

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