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一、港股融资

1.什么是融资交易?

融资交易,也叫孖展(margin),是指顾客将自己帐户内的资金或股票质押给券商,向券商借入更多的资金来建仓股票的行为。融资交易起到放大交易杠杆的作用,例如,你的本息为100万英镑,从券商再借100万港元,总共用200万港元去买股票,此时就是2倍杠杆融资,在股价下跌25%时,非融资资产下跌50%,在股价暴跌25%时,非融资资产上涨50%,建议使用融资交易的顾客做好风控。

2.如何开通融资交易?

如想进行融资交易,您须要开通保证金账户权限。雪盈证券默认开通的均为Reg T保证金账户即融资融券帐户,入金等值3000美元即具备融资权限。如果您尚无保证金账户权限,请登陆盈透证券帐户管理后台,申请帐户升级。

3. 如何查询某只股票是否支持融资建仓?

港股并非所有股票都支持融资建仓,雪盈证券App股票个股页数据条假如有“支持融资建仓”提示,则可进行融资建仓。如果股票个股页没有融资融券数据条、没有”支持融资建仓“提示、或“做多保证金率/初始保证金率为100%”时,代表该股票无法融资建仓。

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4. 如何查询什么股票支持融资建仓?

雪盈证券App港股股票个股页点击“可融资融券股票”,则可步入“港股可融资融券股票“列表页,查询支持融资建仓的股票列表,以及每只股票的”初始保证金率“、”维持保证金率“、”隔夜保证金率“等数据。

5.雪盈证券港股融资最多可以借多少钱?

雪盈证券默认开通的均为Reg T保证金账户,对大部分蓝筹股股票来说,雪盈期货支持日内最大3.2倍杠杆(初始保证金率最低31.25%) ,即日内最大可融资金额为顾客净资产的2.2倍,如果您本息为100万港元,日内最多可以借220万港元;雪盈证券隔夜支持最大2倍杠杆(隔夜保证金率最低50%) ,即最高融资额为净资产的1倍,如果您本息为100万港元,隔夜最多可以借100万港元。(特别提示:如果您是Reg T保证金账户,在日内上了3倍杠杆,务必在午盘前,将股票杠杆倍数降到2倍及以下,否则将面临强平部份仓位,以保证平仓风控值小于0。 )

举例,假如顾客帐户里有100万港元可用资金,全部建仓腾讯控股(00700)。腾讯控股(00700)的初始保证金要求是31.25%,意味着在一个交易日内,客户最多可以建仓320万港元估值的腾讯控股(100万港元自有资金+220万港元融资)。如果顾客须要持仓过夜,则最多可以建仓200万港元估值的腾讯控股(100万港元自有资金+100万港元融资)。

如果您的帐户净资产小于11万美元,也可将Reg T保证金账户升级为投资组合保证金帐户。投资组合保证金账户是一种中级的融资帐户,盈透根据交易帐户的持仓结构,通常将给与相较Reg T保证金账户更低的保证金要求,从而转化成更高的杠杆率。应当注意的是,对拥有高度集中帐户的顾客,投资组合保证金估算下来的保证金要求也可能会低于 Reg T 的保证金要求。升级投资组合保证金帐户,请点击指引。

6. 如何查询某只股票的融资保证金比列?

每只股票的具体杠杆比列不同,而且也不是固定的。盈透依据股票的风险程度不同,规定了每只股票的可融资比列。雪盈期货App每只股票的个股页都有三个指标:(1)初始保证金;(2)维持保证金;(3)隔夜保证金。

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做多保证金率,也叫初始保证金率,意味着您新开仓建仓某只股票,所需的最低保证金比列。初始保证金 = 持有证券市场价值×初始保证金百分比。假如一只股票的初始保证金比列是30%,意味着顾客100万的资金,最多可以建仓333万估值(100万/0.3)的该股票。

维持保证金率意味着持有某只股票,需要维持的最低保证金比列。维持保证金=账户持仓估值×账户持仓资产维持保证金比列。假如一只股票的维持保证金比列是25%,意味着100万资金,最多可以持有400万估值的该股票。

隔夜保证金率意味着假如想持有某只股票过夜,需要维持的最低保证金比例,交易日结束时将强制推行RegT保证金要求炒股配资,通常对可融资股票的隔夜保证金比列为50%、对不可融资股票的隔夜保证金比列为100%。隔夜保证金=账户持仓估值×账户持仓资产隔夜保证金比列。假如一只股票的隔夜保证金比列是50%,意味着100万资金,最多可以持有200万估值该股票过夜。

特别提示:部分短期波动剧烈的股票,可能会被临时调整保证金比例,请以实际下单提示为准。

7. 如何融资建仓?

如果您想下单的股票支持融资建仓,当建仓的“订单金额”超过最大现金购买力(即”现金可买“)时,系统会手动使用融资订购。此时,下单页面会提示「杠杆」,您使用融资下单时的最大订单金额为您的“购买力”,保证金账户日内最多有4倍净资产的购买力,隔夜最多有2倍净资产的购买力。如下单金额未超出现金购买力,则不会形成融资。

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比如,账户现金为10000卢布,现金只可买0手腾讯股票,当填写数目为1手100股时,买入订单金额为40600港元,超过了最大现金购买力,买入后将使用融资。这时您在资产详情页将会看见相应的负债。

8.融资帐户资金相关数组是哪些意思?

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净资产:账户的净清算价值。计算公式为:净资产=账户现金+持仓估值+期权价值-所有负债。

浮动盈亏:等于您持仓股票的盈亏总和。

可用资金:您帐户可用于交易的资金,是由帐户现金和持仓股票产生的购买力。计算公式为:可用资金=净资产-账户持仓资产初始保证金=账户持仓总市值-融资负债-账户持仓资产初始保证金。当您的可用资金大于开仓时最低保证金要求将难以开仓,如果可用资金大于等于0,也难以开仓。举例:1.初始可用资金是1万美元,此时建仓1万美元BABA,若BABA的初始保证金为25%,则建仓后可用资金变为7500美元,现金余额变为0。2.初始可用资金1万美元,此时卖空1万美元BABA,卖空保证金为25%,卖空后可用变为7500美元,现金变为12500美元。

平仓风控值:为日内风控值和隔夜风控值的最小值,综合表现为当前帐户的风险水平。特别提示:平仓风控值越接近0,说明越接近平仓线,如不想被强制平仓需留心该数值变化。

日内风控值:等于帐户净资产-账户持仓资产维持保证金=账户持仓总市值-融资负债-账户持仓资产维持保证金。交易时段,日内风控值要时刻小于0,否则会被强制平仓部份头寸,您可提早存入更多资金或主动平仓部份头寸提升风控值。如出现前一日交易日盘后股价或当前交易日盘前股价变动导致日内风控值大于0,账户将于当天开盘时被强制平仓,直到日内风控值小于0。

隔夜风控值:为【账户净资产-账户持仓资产隔夜保证金】或【前一天隔夜风控值 +/-当日出入金现金变化 +/- 当日交易初始保证金要求】两者之中的最大值。港股交易日午盘,会对帐户持仓的隔夜风控值进行检测。此时隔夜风控值须要小于0,否则第二个交易日开盘时,将会面临强制平仓部份股票。如交易日盘中隔夜风控值大于0,但在午盘前10分钟小于0,则不会触发强制平仓。

持仓估值:为持仓标的的市场价值总和。

购买力:为帐户最大的融资购买力,即预计还可以建仓多少港元的资产,“购买力”通常等于4倍“可用资金”。保证金账户日内最多有4倍净资产的购买力,隔夜最多有2倍净资产的购买力。

现金余额:等于您帐户中已结算的现金、融券(做空)所得资金和卖出期权权利金之和。

股票杠杆倍数:等于期货总价值减去净资产。保证金账户在日内最高可以保持4倍杠杆,隔夜最高可以保持2倍杠杆。特别提示:如果在交易日午盘前杠杆低于2倍,会面临平仓风险。

日内风控比列:日内风控比列表现为帐户剩余保证金占净资产的比列,具体公式为1-维持保证金/净资产。当日内风控比列上涨到10%时,会提示警告;下跌到5%时,会提示危险;下跌到1%时,提示紧急。当日内风控比列上涨到0%及以下时,您的持仓将有可能会被强平。您可以通过卖出部份股票,或存入更多资金,来提升此数值。特别提示:如果你的持仓均为不可融资股票,日内风控值比列也可能会上涨到0%,此时你的帐户没有平仓风险,但也建议你存入更多资金。

9.融资帐户哪些情况下会面临强制平仓风险?

雪盈证券是盈透证券的全披露经纪商(Fully Disclosed Broker),雪盈证券顾客的交易清算等底层服务由盈透证券负责。盈透会依照顾客帐户的“平仓风控值”,即日内风控值(剩余流动性)和隔夜风控值(SMA)中的最小值,来实时检测顾客的融资风险情况。当您的持仓股价上涨、交易所/盈透提升保证金比率、出金或则转出股票等情况,均有可能造成触发强制平仓。

在美股交易时间段,客户须要保证日内风控值随时小于等于0,否则盈透系统将会手动强制平仓部份股票,以保证日内风控值小于等于0。在美股早晨午盘前,客户须要保证隔夜风控值小于等于0,否则第二个交易日开盘时股票配资,盈透系统将会手动强制平仓部份股票,以保证隔夜风控值小于等于0。

简单的说,如果您不想被系统手动强平任何仓位,您须要留心雪盈证券App内的“平仓风控值”这一指标,保证平仓风控值时刻小于0。平仓风控值越接近0,说明越接近平仓线,这时,建议您主动卖掉部份股票或及时存入更多资金,以提升风控值,防止被系统手动强平部份仓位。

10.融资帐户怎么估算平仓线?股票下跌多少会被强制平仓?

平仓风控值为日内风控值和隔夜风控值的最小值,综合表现为当前帐户的风险水平。当平仓风控值越接近0,说明越接近平仓线。

其中,日内风控值的估算公式为:日内风控值=账户净资产-持仓资产维持保证金。

港股的维持保证金比列一般为25%,假如顾客持有100万港元现金,融资50万港元全仓建仓腾讯一只股票(腾讯的维持保证金比列是25%)。客户帐户的日内风控值=账户净资产-持仓资产维持保证金=(持仓估值-融资负债)-(账户持仓估值×账户持仓资产维持保证金比列)=(150万-50万)-(150万×25%) =62.5万 >0, 所以此时顾客不会被平仓。

那么腾讯股价大跌多少,日内会有平仓风险呢?

假设苹果股价大跌X%时,日内风控值=0聚富金融股票100倍杠杆,此时即为平仓线,如果股价再大跌,将面临强制平仓。

此时顾客的净资产=持仓估值-融资负债=150万×(1-X%)-50万

日内风控值=账户净资产-持仓资产维持保证金=(持仓估值-融资负债)-(账户持仓估值×账户持仓资产维持保证金比列)=【150万×(1-X%)-50万】-【150万×(1-X%)×25%】=0

此时,X%=55.56%,即股价大跌55.56%,当150万港元估值的持仓上涨至66.67万港元时,日内风控值为0,若股价再大跌将面临日内强平风险。

您也可直接套用此公式进行估算,假设平仓线的最低帐户持仓估值为Y,(Y-融资负债)/ Y=维持保证金百分比=25%,计算可得Y=66.67万港元,即当150万港元持仓估值上涨至66.67万港元时即为平仓线,若股价再大跌将面临日内强平风险。

隔夜风控值估算公式为:【账户净资产-账户持仓资产隔夜保证金】或【前一天隔夜风控值 +/-当日出入金现金变化 +/- 当日交易初始保证金要求】两者之中的最大值。在美股早晨午盘前,客户须要保证隔夜风控值小于等于0,否则第二个交易日开盘时,盈透系统将会手动强制平仓部份股票,以保证隔夜风控值小于等于0。您可参考该公式进行估算,如果您的持仓股票均支持融资,隔夜杠杆倍数大于2,一般隔夜无平仓风险。

11.融资帐户倘若被强平,是部份平仓吗?

是的,盈透会实时监控每位顾客帐户的融资风险情况,如果因平仓风控值大于0触发强制平仓,盈透系统会手动强制平仓部份股票(不是全部平仓),以保证平仓风控值小于等于0。

如果是强平蓝筹股,通常最少平仓1手;如果持有多只股票,被强平的股票将是随机选择。

12.雪盈证券港元融资利率怎样?

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融资借入日元的年化利率最低3.648% ,最高4.648% ,借的越多,融资利率越低。

币种借贷数额

年化利率

港币

0 – 780,000

4.648%

780,000.01 – 7,800,000

4.148%

7,800,000.01 – 780,000,000

3.648%

780,000,000.01 +

3.648%

注意:在估算港元融资利率时,雪盈证券使用基于以上等级的混和利率。

例如,对超过一百万港元的余额,78万按第一级利率缴纳,其余22万按第二级利率,等等。在确定报价差价时,雪盈证券将采用设定基准利率或为0的基准利率(对所有高于0的基准利率)

*计算公式:融资月息 = 借款金额×R/365,R为当日的年化利率。每个月的融资月息等于每日月息之和,每个月第3个工作日左右将发送上个月帐单,可查看月实际月息,每月初5号左右将从负债货币中交纳上个月的月息费用。

二、港股卖空

1.什么是融券卖空?

卖空(Sell Short) 是指投资者觉得某只股票未来股价即将上涨,投资者可以将向券商借来的股票按目前价钱卖出,待股票下跌后以更低的价钱买滋补回股票,并归还券商,从而攫取中间的价差。也就是先高卖再低买,中间的价差就是你的收益。

2.如何开通卖空交易?

如想进行卖空交易,您须要开通保证金账户权限。雪盈证券默认开通的均为Reg T保证金账户即融资融券帐户,入金等值3000美元即具备融券卖空权限。如果您尚无保证金账户权限,请登陆盈透证券帐户管理后台,申请帐户升级。

3. 如何查询某只股票是否支持卖空?

港股并非所有股票都支持融券卖空,雪盈证券App股票个股页数据条假如有“支持卖空”提示聚富金融股票100倍杠杆,则可进行卖空操作。如果股票个股页没有融资融券数据条,或者没有”支持卖空“提示,或者“卖空股票池剩余数目为0”时,代表该股票无法卖空。

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4. 如何查询什么股票支持卖空?

雪盈证券App港股股票个股页点击“可融资融券股票”,则可步入“港股可融资融券股票“列表页,查询支持卖空的股票列表,以及每只股票的”卖空保证金率“数据。

5.如何查询可卖空股票的卖空保证金比列?

每只股票的具体保证金比列不同,而且也不是固定的。盈透依据股票的风险程度不同,规定了每只股票的融资融券的保证金比列。如果该股票支持卖空,可在雪盈证券App该股票的个股页查询具体的加仓保证金比列。

做空保证金,表示您进行卖空操作时,需要缴纳的最低保证金比列。比如某只股票做空保证金为50%,如果您的可用资金为2000港元,则您在日内一共可做多4000英镑估值的该只股票。如做多保证金为200%,您可用资金为2000港元,则您只能在日内卖空1000港币估值的该只股票。

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6.卖空费率怎样?

卖空费率也叫融券费率,即您借入该只股票卖空,需要向券商支付的年化融券费率。卖空费率通常和该只股票的风险程度、股票的流通性,做空比列(可借股票数量)有关,不是固定的。进行卖空操作,除了正常的交易佣金、融券月息外,没有过夜费。

7.如何融券卖空?

如果您想卖空的股票支持融券卖空,无持仓状态直接点击“卖出”即可卖空,或者有持仓状态点击“卖出”,当卖出数目超出持仓可卖,超出部份将触发卖空操作。

比如,融创中国支持卖空,您想卖空融创股票,在无持仓状态,填写数目1手1000股,点击”卖出“,即卖空了1手融创股票,在您的持仓界面,空仓的持仓数目显示为负。

特别提示:港股卖空行为遭到香港交易所严格监管。卖空交易必须满足以下条件:

1.为担保卖空,即只能卖空能借到券的股票,不能“裸卖空”。

2.支持卖空的股票仅限于赐教股票,具体名单可查询香港交易所网站。

3.在持续交易时段内,或在收市竞价交易时段内,以手动对盘形式输入交易系统,开市竞价交易时段内未能卖空。

4.遵守卖空价限制,即在持续交易时段内,卖空指定期货时不可以高于当时最好沽盘价(即不能主动卖空打压,只能挂“卖1”等待被动成交,不能挂“买1”主动成交),或在收市竞价交易时段内,不可以高于收市竞价交易时段参考价进行。

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